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COMPOSICIÓN DE CARTERA AD

Composición de cartera al 31 de Diciembre de 2016

*¿Qué son los productos Derivados?

Son instrumentos financieros cuyo valor depende de otros bienes o variables, como son las tasas de interés, el tipo de cambio, los índices accionarios, etc. Son operaciones de compra o venta a futuro, operaciones que otorgan el derecho de comprar, el derecho de vender, o transacciones que implican intercambiar flujos referidos a dos tasas de interés y/o dos divisas distintas.

*¿Para qué se hacen los Derivados?

El objetivo de que las realicen las SIEFORE es la administración más eficiente del portafolio, un mejor rendimiento del portafolio así como la moderación del riesgo de mercado.

TÍTULOS GUBERNAMENTALES
1,196,148BONDES D3.38 %
609,055BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL1.72 %
8,531,159BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA24.18 %
24,000,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION6.70 %
3,238,583UDIBONOS52.02 %
65,780,000DBMX-30.10 %
27BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.03 %
TOTAL88.13 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
105,502CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.91 %
TOTAL0.91 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
798,138CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS3.30 %
186,403CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.58 %
178,625CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.47 %
3,025EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.30 %
1,767OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.49 %
96TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.27 %
TOTAL7.41 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
1,604,254ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS1.70 %
121,488ETF'S Y TRACKERS1.82 %
20,038ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.03 %
TOTAL3.55 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
28,433,974BONDES D5.14 %
3,993,895BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL0.73 %
277,017,320BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA52.48 %
12,619,923UDIBONOS13.43 %
624,540,000DBMX-30.06 %
586BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.05 %
TOTAL71.89 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
3,982,864CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.67 %
TOTAL0.67 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
11,735,936CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.43 %
8,121CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,823,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.97 %
1,055,846CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.02 %
97,201,319CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO3.98 %
66,432EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.49 %
7,534OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.13 %
97,436TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.50 %
74,232,539FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.23 %
10,235,644FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.55 %
TOTAL13.30 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
92,628,709ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS6.00 %
10,914,575ETF'S Y TRACKERS8.03 %
1,141,134ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.11 %
TOTAL14.14 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
38,147,761BONDES D6.28 %
285,660,710BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA49.52 %
11,885,202UDIBONOS11.53 %
660BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.05 %
TOTAL67.38 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
5,914,319CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.91 %
TOTAL0.91 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
13,293,694CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.90 %
10,098CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.00 %
5,272,875CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.80 %
2,603,357CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.07 %
111,984,949CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.32 %
78,233EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS2.70 %
10,708OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.17 %
120,520TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.54 %
92,118,191FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.52 %
10,990,421FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.54 %
TOTAL14.56 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
121,945,441ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS7.16 %
14,695,236ETF'S Y TRACKERS9.85 %
1,644,055ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.14 %
TOTAL17.15 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
36,119,734BONDES D7.55 %
186,445,663BONOS DEL GOB. FED. TASA FIJA41.26 %
9,133,091UDIBONOS11.33 %
852BONOS DEL GOB. FED. COLOCADOS EN EL EXT. UMS0.08 %
1,250,000BONOS DE PROTECCION AL AHORRO(BPAG91)0.26 %
TOTAL60.48 %
TÍTULOS EMITIDOS AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO
1,103,500CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO0.25 %
TOTAL0.25 %
TÍTULOS DE DEUDA PRIVADA
8,923,542CERTIFICADOS BURSATILES CORPORATIVOS2.63 %
70,835CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL0.02 %
2,775,250CERTIFICADOS BURSATILES MUNICIPALES0.54 %
1,573,916CERTIFICADOS BURSATILES RESPALDADOS POR HIPOTECAS0.04 %
101,750,603CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO4.56 %
87,362EUROBONOS DE EMPRESAS PRIVADAS4.47 %
14,558OBLIGACIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS0.30 %
91,168TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS 0.53 %
69,516,790FIBRAS CERTIFICADOS INMOBILIARIOS2.49 %
8,773,935FIDEICOMISOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA0.55 %
TOTAL16.13 %
TITULOS DE RENTA VARIABLE
144,528,241ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS10.65 %
7,701,835ETF'S Y TRACKERS12.28 %
1,979,528ACCIONES DE ASEGURADORAS AFIANZADORAS Y ARRENDADORAS0.21 %
TOTAL23.14 %
TOTAL DE CARTERA   100%
FUTUROS
TÍTULOS GUBERNAMENTALES
600,000BONDES D3.12 %
187,900,000CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION96.88 %
TOTAL100.00 %
TOTAL DE CARTERA   100%
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